海尔智家是“家电三雄”里面上市时间最早的,也是近几年表现最稳健的。但从历史数据来看,海尔智家上市时间比格力电器要长,但复权之后的涨幅却要少很多。那么,海尔智家的历史表现如何呢?
1、股价与大盘走势的关系
下图是海尔智家股价涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
通过观察可以发现,海尔智家股价与指数的相关性非常强,共上市29年,股价与指数的涨跌有24年是同步的,占比82.76%,在已分析的股票中可以排第3,仅次于万科A和华域汽车。
和指数关联度高,也就意味着很难走出独立行情,特别是在指数下跌的时候,抗跌性能一般比较差。
大盘关联程度 |
|
贵州茅台 |
71.40% |
五粮液 |
70.80% |
山西汾酒 |
75% |
泸州老窖 |
71.40% |
片仔癀 |
63.20% |
伊利股份 |
76.90% |
万华化学 |
71.40% |
长春高新 |
69.23% |
东方雨虹 |
71.40% |
万科A |
83.30% |
格力电器 |
72% |
恒瑞医药 |
71.40% |
云南白药 |
65.50% |
三一重工 |
73.68% |
华域汽车 |
88.46% |
紫光国微 |
76.47% |
福耀玻璃 |
75.86% |
航天电子 |
74.07% |
海尔智家 |
82.76% |
进一步观察可以发现,海尔智家跑赢大盘的比例也不是很高,29年时间能只跑赢了19次,占比65.51%,在已分析过的股票中排在倒数的位置。
在跑输的10次里,至少有4次跑输的幅度比较大,出现过3次连续两年跑输指数的情况,且跑输的时间分布比较均匀,基本上可以认为65.51%的比例可以反映海尔智家的内在属性。
和同属一个版块的格力电器相比,海尔智家也是要稍微差一点,但是差距不是很大,可以想象,美的集团跑赢大盘的比例也不会好到哪里去。
跑赢大盘比例 |
|
贵州茅台 |
81% |
五粮液 |
62.50% |
山西汾酒 |
57.10% |
泸州老窖 |
67.86% |
片仔癀 |
84.20% |
伊利股份 |
65.40% |
万华化学 |
76.20% |
长春高新 |
69.23% |
东方雨虹 |
78.57% |
万科A |
66.70% |
格力电器 |
68% |
恒瑞医药 |
71.40% |
云南白药 |
72.40% |
三一重工 |
68.42% |
华域汽车
|
65.84% |
紫光国微 |
64.71% |
福耀玻璃 |
68.97% |
航天电子 |
62.96% |
海尔智家 |
65.51% |
2、股价与业绩的关系
下图是海尔智家股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
通过观察可以发现,海尔智家股价与净利润的关联性也不是很高,29年时间里只有19年保持同步,占比65.51%,在已分析股票中只能排在靠后的位置。
不同步的时间分布均匀,基本上可以认为海尔智家股价与净利润的关联性就是不高,并不是因为什么特定时期或特定事件引起的。
和同属一个板块的格力电器相比,海尔智家要强一点,但是在实际操作过程中,如果以净利润作为指标来考虑是否持有海尔智家,表现虽然能差强人意,但估计很难让挑剔的普通投资者满意。
业绩关联程度 |
|
贵州茅台 |
81% |
五粮液 |
66.70% |
山西汾酒 |
66.70% |
泸州老窖 |
78.60% |
片仔癀 |
68.42% |
伊利股份 |
69.90% |
万华化学 |
57.10% |
长春高新 |
58.10% |
东方雨虹 |
85.70% |
万科A |
63.30% |
格力电器 |
56% |
恒瑞医药 |
76.20% |
云南白药 |
76% |
三一重工 |
68.42% |
华域汽车 |
61.54% |
紫光国微 |
64.71% |
福耀玻璃 |
58.62% |
航天电子 |
62.96% |
海尔智家 |
65.51% |
3、小结
海尔智家的表现并没有让人眼前一亮,从侧面也反映出A股里面的好股真的很少,适合长期持有的个股少得可怜,也凸显出东方雨虹、贵州茅台、片仔癀等个股的可贵之处。目前排名前十的个股没有变化,如下表所示。大家想看哪只股票的分析,也可以在留言。
排序 |
|
东方雨虹 |
1 |
贵州茅台 |
2 |
片仔癀 |
3 |
云南白药 |
4 |
恒瑞医药 |
5 |
泸州老窖 |
6 |
伊利股份 |
7 |
万华化学 |
8 |
万科A |
9 |
五粮液 |
10 |
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